财务顾问：国信证券作价有限公司

>B、本一些公司讨论区零售业渠道股票缴款流程：

（1）在本信托基金筹募此后，个人身份资本可通过本一些公司讨论区零售业渠道（不含本一些公司讨论区零售业私人一些公司、鹏华A另加电子货币APP、鹏华信托基金微信社会大众号），在与本一些公司达成讨论区交易的无关两国政府、放弃本一些公司有关服务协议、了解有关信托基金讨论区交易的具体的业务规则后，承办有价证券股票等的业务。

（2）股票小时：信托基金市场占有率贩售日全天24小时放弃有价证券及股票的业务，先前一个股票日的股票截止小时为16:30。

（3）股票程序

1）资本可参考公布MLT-一些公司网站（www.phfund.com）上的《鹏华信托基金行政有限一些公司信托基金讨论区交易的业务规则》承办无关有价证券和股票等的业务；

2）尚没启用鹏华信托基金讨论区交易的个人身份资本，可以持本人理论上身份证明及银行卡从外部注册本一些公司网站（www.phfund.com）讨论区零售业私人一些公司、鹏华A另加电子货币APP、鹏华信托基金微信社会大众号，根据页面提醒透过有价证券操作，在有价证券持有人提交获得成功后可从外部透过股票。

3）并没启用鹏华信托基金讨论区交易的个人身份资本，请从外部注册本一些公司讨论区私人一些公司透过讨论区股票。

C、在场外、场外进出口部门的股票及缴款流程等以各进出口部门的法规为准。

7、筹募期本金的解决问题方法

理论上股票现金在筹募此后转化成的本金计入信托基金负债，不下调为信托基金市场占有率。

七、各类资本账面原则及方法

信托基金行政人和交易员在完毕回拨（如有）后，将根据不限原则对各类资本透过账面：

（一）联合作战资本账面

联合作战资本由信托基金行政人根据联合作战账面两国政府的约定透过账面。本信托基金的联合作战资本缴款后，其股票的联合作战账面市场占有率原则上将全额获配。

（二）网下资本账面

本信托基金贩售过后后，信托基金行政人将对透过理论上股票且剩余缴款的资本及其行政的理论上账面单纯透过比例账面，所有账面单纯将获得不尽相同的账面比例。

账面比例=回拨后（如有）网下贩售市场占有率总共/网下资本股票市场占有率总共

如果网下理论上股票总市场占有率等MLT-次网下最终贩售市场占有率，信托基金行政人将按照账面单纯的理论上股票生产量从外部透过账面。

（三）社会大众资本账面

如本信托基金社会大众资本理论上股票生产量超过本次最终社会大众贩售总量，信托基金行政人将无视“没来世界比例核实”的方法实现账面。当牵涉到没来世界比例核实时，信托基金行政人将即时公报比例核实情形与结果。

当牵涉到大多核实时，没来世界社会大众资本股票计付钱按照创纪录股票持有人核实本金所完全一致将的计付钱计算，不会注意到股票核实本金完全一致将的计付钱高于股票持有人本金完全一致将的计付钱的作法。没来世界股票持有人核实本金不受股票下限上限的约束。最终股票持有人核实结果以本信托基金注册部门的计算并核实的结果为准。没核实大多的股票现金将在筹募期过后后退还给资本，由此转化成的受损失由公司股票须要履行。

如社会大众理论上股票总市场占有率等MLT-次社会大众最终贩售市场占有率，信托基金行政人将按照社会大众资本的理论上股票市场占有率生产量从外部透过账面。

（四）账面结果公报

信托基金行政人将于《信托基金合同规定订立公报》中公开本次账面结果。

八、中断贩售情形

本次贩售可能因下列作法中断：

1、网下询价年前期，网下资本提交的白鱼股票生产量一共极低网下初始贩售市场占有率生产量；

2、注意到对信托基金贩售有重大影响的其他作法。

牵涉到其他一般来说情形，信托基金行政人可暂时中断贩售。如牵涉到中断作法，信托基金行政人将即时公报中断贩售原因、恢复贩售安排等事务。中断贩售后，在国务院国资委同意持有人暂时的理论上年内，信托基金行政人可终止贩售。

九、筹募失利的作法和解决问题安排

筹募时限迟于，本信托基金注意到不限反之亦然作法之一的，则本信托基金筹募失利：

1、信托基金筹募市场占有率总量没翻倍核准持有人规模；

2、信托基金筹募现金规模以内2亿元，或信托基金股票人数以内1000人；

3、原始权益人或其同一控制下的关联方没按法规参与联合作战账面；

4、扣除联合作战账面大多后，网下贩售比例低MLT-次公开贩售生产量的70%；

5、导致信托基金筹募失利的其他作法。

如果筹募时限迟于，没保证信托基金核准年前提条件，信托基金行政人应将当履行下列责任：

1、以其固有财产履行因筹募行为而转化成的债和付钱用；

2、在信托基金筹募时限迟于后30天内返还资本已缴纳的现金，并另加计银行同期活期存款本金；

3、如信托基金筹募失利，信托基金行政人、信托基金保护地人及卖出部门不得请求报酬。信托基金行政人、信托基金保护地人和卖出部门为信托基金筹募付给之一切付钱用不由各方各自履行。

十、贩售付钱用

本次信托基金筹募此后转化成的评估付钱、交易员付钱（如有）、会计付钱、会计付钱、文档公开付钱等各项付钱用不列入信托基金付钱用。如本信托基金筹募失利，上述无关付钱用不得从资本股票现金中付给。

十一、全盘与交割

本信托基金合同规定年底订立年前，全部股票现金将被清空在由注册部门开立的本信托基金筹募法务部中，理论上股票现金在筹募此后转化成的本金不下调为信托基金市场占有率，将不属于信托基金负债归信托基金市场占有率持有人所有。本信托基金权益注册由信托基金注册部门在贩售过后后完毕。

十二、信托基金的验资与信托基金合同规定的订立

信托基金筹募年内，保证如下各项作法，本信托基金翻倍核准年前提条件：

1、本信托基金筹募的信托基金市场占有率总量翻倍核准持有人规模；

2、信托基金筹募现金规模不以内2亿元，且信托基金股票人数不以内1000人；

3、原始权益人或其同一控制下的关联方已按法规参与联合作战账面；

4、扣除联合作战账面大多后，向网下资本贩售比例不低MLT-次公开贩售生产量的70%。

信托基金筹募期迟于或信托基金行政人依据司法依据及应征概述书可以暂时停止信托基金贩售，并在10天内聘用法定验资部门验资，自送出验资报告之日起10天内，向国务院国资委承办信托基金核准补办。

信托基金筹募翻倍信托基金核准年前提条件的，自信托基金行政人承办完毕信托基金核准补办并取得国务院国资委书面核实之日起，《信托基金合同规定》订立；否则《信托基金合同规定》不订立。信托基金行政人在送出国务院国资委核实文件的翌日对《信托基金合同规定》订立事务予以公报。信托基金行政人应将将信托基金筹募此后筹募的现金提领专门计户，在信托基金筹募行为过后年前，任何人不得动用。

信托基金行政人将于《信托基金合同规定订立公报》中公开本次贩售结果。公报中将公开最终向联合作战资本、网下资本和社会大众资本贩售的信托基金市场占有率生产量及其比例，获配网下资本名引述以及每个获配资本的开价、股票生产量和获配生产量等，并清楚概述账面结果是否符合事先公布的账面原则。对于共享理论上开价但没参与股票，或理论上股票生产量明显以内开价时白鱼股票生产量的网下资本将一览表公示并特别强调概述。

十三、本次筹募的有关当事人或中介部门

（一）信托基金行政人

名引述：鹏华信托基金行政有限一些公司

住所：东莞市市番禺区永华三路168号东莞市国际商会一个中心43层

另设订于：1998年12同年22日

据悉人：何如

办公大楼位址：东莞市市番禺区永华三路168号东莞市国际商会一个中心43层

对讲机：（0755）82021233

所撰确：（0755）82021155

的网络：吕奇志

（二）交易员

交易员：国信证券股票有限一些公司

持有人位址：东莞市市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公大楼位址：广州市西城后区复兴门金融大东街兴盛东街 6 号国信证券大厦 3 层

据悉人：张纳沙

磁力 话：010-88005079

所撰 确：010-88005027

的网络：郭路、邵华星、杨彤

（三）信托基金保护地人

名引述：银联股票有限一些公司

另设订于：1987年4同年8日

持有人位址：东莞市市深南Avenue7088号银联大厦

办公大楼位址：东莞市市深南Avenue7088号银联大厦

持有人资本：252.20亿元

据悉人：缪建民

行长：王良（主持银联工作）

负债保护地的业务批准文号：证监信托基金字[2002]83号

对讲机：0755-83199084

所撰确：0755-83195201

负债保护地部文档公开负责人：兄弟二人

（四）注册部门

名引述：近现代证券注册结算私有一些公司

持有人位址：广州市西城后区太平桥大东街17号

办公大楼位址：广州市西城后区太平桥大东街17号

据悉人：于文强

成立订于：2001年3同年21日

磁力 话：010-50938782

所撰 确：010-50938907

的网络：赵亦清

（五）出有司法意见书的会计研音

1、会计研音（信托基金）

名引述：广州市汉坤会计研音

持有人位址：广州市东城后区东长安东街9号“----广场”----经贸城后C1座9层3-7单元

办公大楼位址：近现代广州市东长安东街1 号----广场C1 座9 层

据悉人：李卓蔚

成立订于：2004 年12 同年20 日

磁力 话：010-85255500

所撰 确：010-85255511/5522

的网络：方榕

2、会计研音（贩售）

名引述：广州市金杜会计研音汉口分所

持有人位址：华阳路112号2号楼3楼

办公大楼位址：汉口市新华路淮海中路999号环贸一期20层

负责人：聂卫东

对讲机：021-2412 6068

所撰确：021-2412 6350

的网络：胡喆、冯倍婧

（六）会计研音

1、对本信托基金涉及的结算等无关材料透过合规或审定的会计研音：

名 引述：大信会计研音（一般来说普通的公司）

持有人位址：广州市大兴区知春路1号学院国际大厦1504室

办公大楼位址：广州市天河区珠江三角洲新城后花城后Avenue85号高德置地A座2302

执行者事务的公司人：胡咏华，邵导航系统

成立订于：2012年03同年06日

的网络：赵周

磁力 话：13642753668

所撰 确：020-87590376

邮箱：zhaozhou@daxincpa.com

2、本信托基金的法定验资部门：

名 引述：高盛华振会计研音（一般来说普通的公司）

住所：近现代广州东长安东街1号----广场高盛大楼8层

据悉人：邹俊

办公大楼室位址：近现代广州东长安东街1号----广场高盛大楼8层

联系对讲机：(755)25471000

所撰确：(755)82668930

的网络：蔡正轩

经办会计：邵钟鸣、刘西茜

鹏华信托基金行政有限一些公司

国信证券股票有限一些公司

2022年6同年29日

附表：资本开价文档统计表

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信托基金行政人：鹏华信托基金行政有限一些公司

交易员：国信证券股票有限一些公司

2022年6同年29日

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