【银华投资公司】交易日报2023-10-27

兴SCP004，，3.30e，AAA/便是， 0.74Y，大型企业，【2.79】，中国金融机构， 2024/7/23，每每周六期满

23吴中城输SCP006，，3.00e，AA+/便是， 0.74Y，大型企业，【2.86】，宁波金融机构， 2024/7/23，每每周六期满

23启南城输SCP001，，1.00e，AA+/便是， 0.74Y，大型企业，【2.90】，广州金融机构， 2024/7/23，每每周六期满

23遂池州资SCP004，，5.00e，AA+/便是， 0.74Y，大型企业，【2.96】，金融机构， 2024/7/23，每每周六期满

23一山财金SCP003，，4.00e，AA+/便是， 0.53Y，大型企业，【3.07】，国泰君安上市日本公司， 2024/5/8，周三期满

23黄冈依托SCP003，，5.00e，AA+/便是， 0.74Y，大型企业，【3.1】，中信金融机构， 2024/7/23，每每周六期满

23易盛德SCP001，，4.71e，AA/便是， 0.74Y，大型企业，【3.2】，江苏金融机构， 2024/7/23，每每周六期满

23长江开发计划案CP001，，5.00e，AA/便是， 1Y，大型企业，【3.25】，金融机构， 2024/10/27，星期四期满

23云建输SCP025，，5.00e，AAA/便是， 0.49Y，大型企业，【3.70】，中国光大金融机构， 2024/4/24，周三期满

23北辰科技CP001，，3.00e，AA+/便是， 1Y，大型企业，【5.0】，中信金融机构， 2024/10/27，星期四期满

2023年10年底27日一级中票出版结果

23鲁高速MTN009，，20.00e，AAA/AAA， 3Y，大型企业，【3.2】，中国金融机构， 2026/10/27，每每周六期满

23中交天航MTN002，，10.00e，AA+/AA+， 3+N，企业，【4.17】，招商金融机构， 2026/10/27，每每周六期满

23甬开输MTN003，，10.00e，AAA/AAA， 3+N，大型企业，【3.53】，中国金融机构， 2026/10/27，每每周六期满

23闽建工MTN002，，5.00e，AA+/AA+， 2+N，大型企业，【4.58】，金融机构， 2025/10/27，每每周六期满

23冀交输MTN006，，17.00e，AAA/AAA， 3Y，大型企业，【3.29】，中国金融机构， 2026/10/27，每每周六期满

23临沂城输MTN002，，15.00e，AAA/便是， 3Y，大型企业，【3.87】，光大上市日本公司， 2026/10/27，每每周六期满

23荆门依托MTN004，，5.00e，AA/便是， 2Y，大型企业，【5.0】，国信上市日本公司， 2025/10/27，每每周六期满

23宁波肇始MTN002，，10.00e，AAA/便是， 3+N，大型企业，【3.74】，金融机构， 2026/10/27，每每周六期满

23闽高速MTN004，，5.00e，AAA/便是， 3Y，大型企业，【3.07】，中国农牧业金融机构， 2026/10/27，每每周六期满

23雅安港输MTN001，，10.00e，AAA/便是， 3Y，大型企业，【3.28】，中国金融机构， 2026/10/27，每每周六期满

23星城蓬勃发展MTN002，，3.50e，AA+/便是， 3+2，大型企业，【3.53】，中信金融机构， 2028/10/27，每周六期满

23汉南国资MTN005，，2.00e，AA/便是， 2Y，大型企业，【5.0】，交通金融机构， 2025/10/27，每每周六期满

23赣南建输MTN003，，10.00e，AA+/AA+， 3Y，大型企业，【4.13】，中信建输上市日本公司， 2026/10/27，每每周六期满

23中铝国工MTN001，，15.00e，AA/AAA， 2+N，企业，【4.17】，中国邮政储蓄金融机构， 2025/10/27，每每周六期满

23万达企业集团高科MTN001，，10.00e，AAA/AAA， 1+1，民企，【6.80】，广州农牧村商业金融机构， 2025/10/27，每每周六期满

23皖交控MTN005，，10.00e，AAA/便是， 2+N，大型企业，【3.28】，中国农牧业金融机构， 2025/10/27，每每周六期满

23彭山城郊MTN002，，5.00e，AA/AAA， 3+2，大型企业，【4.20】，光大上市日本公司， 2028/10/27，每周六期满

23大明济宁MTN002，，5.00e，AA+/便是， 2+N，企业，【3.95】，金融机构， 2025/10/27，每每周六期满

23豫航空港MTN015，，15.00e，AAA/便是， 1.5Y，大型企业，【3.99】，天明金融机构， 2025/4/25，每周六期满

23新海连MTN004，，4.00e，AA+/便是， 3Y，大型企业，【3.87】，招商金融机构， 2026/10/27，每每周六期满

23年平均城输MTN004，，5.00e，AA+/便是， 2+2+1，大型企业，【3.63】，中国光大金融机构， 2028/10/27，每周六期满

23北控集MTN001，，15.00e，AAA/便是， 2+N，大型企业，【3.20】，中国金融机构， 2025/10/27，每每周六期满

23上饶海外输资PPN002：【4.25】上饶海外输资有限日本公司企业集团合资日本公司,3Y,AAA/便是,不至少10亿,大型企业,江西出版：1025-1026,缴款：1027，主承,中信建输上市日本公司/中信金融机构：华夏金融机构。

23拱墅经输PPN002：【3.44】衢州市湖畔州市经济蓬勃发展海外输资合资日本公司,3Y,AA/便是（借贷人:衢州市湖畔州市国有资本有限日本公司企业集团合资日本公司（AAA））,不至少7.5亿,大型企业,浙江出版：1026,缴款：1027，主承,杭州金融机构/光大金融机构。（雅票券：23拱墅经输PPN001，2.4247Y，3.4811%）

23禹州海外输资PPN005：【3.96】禹州市海外输资企业集团合资日本公司,2+2+1Y,AA+/便是,5亿,大型企业,河南出版：1026,缴款：1027，主承,天明上市日本公司。（雅票券：23禹州海外输资PPN003，1.7315+3Y，4.0426%）

23华诚医学PPN005：【4.0】泰州华诚医学海外输资企业集团合资日本公司,2+1Y,AA/便是,不至少5亿,大型企业,江苏出版：1025-1026,缴款：1027，主承,浙商金融机构。（雅票券：23华诚医学PPN004，1.737+1Y，5.4013%）

23阜阳海外输资PPN004：【3.97】阜阳海外输资蓬勃发展企业集团合资日本公司,3Y,AA+/便是,7亿,大型企业,安徽出版：1025-1026,缴款：1027，主承,金融机构。（雅票券：23阜阳海外输资PPN003，2.989Y，3.9509%）

23庐江建输PPN003：【3.9】庐江市建输有限日本公司企业集团合资日本公司,2+1Y,AA+/便是,2亿,大型企业,安徽出版：1026,缴款：1027，主承,金融机构。（雅票券：23庐江建输PPN002，1.8904+1Y，3.8829%）

一级美国市场（10年底30出版）（一级第三组）

10年底30日

时至今日簿记商品商品价格利息

商品商品价格利息255.2亿=国利息0亿+政金利息110亿+地方利息145.2亿

国利息

无

农牧发

14:00-15:00

23农牧发13(引6)50亿元 3年 2.35% 比利时双管追加不至少10亿

23农牧发15(引5)60亿元 5年 2.57% 比利时双管追加不至少10亿

时至今日簿记地方利息

一般了政府利息

16:00-16:40

23广西省3825亿元 5年比利时双管

23广西省3975亿元 7年比利时双管

23广西省4025亿元 10年比利时双管

专项了政府利息

14:00-14:40

(其他专项利息)23呼伦贝尔利息36 20.2亿元 10年比利时双管

【粗壮融中票】

下一买入日粗壮融出版信息

23威海中城PPN0012Y 9.3e AA/AA+ 【5.6 - 6.5】青岛金融机构

23长寿海外输资CP0011Y 10e AA+/便是 【2.8 - 4.3】华泰上市日本公司,光大金融机构

23曹妃国控CP0021Y 15.9e AA+/A-1 【5 - 6】渤海金融机构,保定金融机构

23江宁肇始CP001120D 5e AA+/便是 【】金融机构

23金南城输CP0011Y 6.7e AA+/便是 【2.6 - 3.6】南京金融机构

23池州建输CP0011Y 2e AA/便是 【3.5 - 4.5】徽商金融机构

23涟水国输CP0021Y 15e AA+/便是 【2.5 - 3.5】江苏金融机构,南京金融机构

23钱塘环保SCP003270D 3e AA/便是 【2 - 2.91】南京金融机构

下一买入日中票出版信息

23安运MTN0013Y 7.5e AA+/便是 【】宁波金融机构,天明上市日本公司

23川高速MTN0083Y+3NY 8.8e AAA/便是 【3.1 - 4.1】中国金融机构,交通金融机构

23黑龙江海外输资MTN001(科创票据)3Y 2e AA+/便是 【4.5 - 5.2】浦发金融机构,黑龙江金融机构

23冀交输MTN0053Y 15e AAA/AAA 【】中国金融机构,中信金融机构

23金鼎产融MTN0023Y 5e AA+/AA+ 【5.5 - 6】恒丰金融机构

23榆次私有MTN0023Y 2e AA+/便是 【3.2 - 4.2】招商金融机构,中信建输上市日本公司

23中西方融资GN006(小城市首倡)3Y 10e AAA/便是 【】江苏金融机构,金融机构

23润城城输MTN0023Y 4e AA+/便是 【3.3 - 4.5】光大金融机构,中信金融机构,华泰上市日本公司

23深圳一号线MTN00610Y 21e AAA/AAA 【2.84 - 3.84】中国金融机构

23郫县金龙MTN0023Y 6.9e AA/便是 【4.3 - 5.3】中信金融机构,兴业上市日本公司

23孝感城输MTN0043Y+2Y 3e AA/便是 【3.8 - 4.8】中国社会蓬勃发展金融机构

23淄博依托MTN0013Y+2Y 5e AA+/便是 【】天津金融机构,中信上市日本公司,海通上市日本公司

23合川城输PPN0052Y 5e AA+/便是 【3.8 - 4.5】中信金融机构,中泰上市日本公司

10年底30日

时至今日簿记ABS

社会蓬勃发展上市日本公司-中交上航局所得账款2023年1期负债拥护专项计划案负债拥护上市日本公司

主承：天明上市日本公司/社会蓬勃发展上市日本公司/中信上市日本公司

时间：

上航23优9.92亿元 3年 2026/10/30 AAA 新时代

上航23次0.55亿元 3年 2026/10/30 - 新时代

23雅安合伙小微专项金融利息09:00-18:00 5亿元 3Y -/- 无借贷中国银河 3-3.9

23株洲农牧合伙二级资本利息0109:00-18:00 1亿元 5Y+5Y A+/AA- 无借贷中信建输上市日本公司 4.5-5.5

23浙新光利息0210年底30日 15:00-16:00 5亿元 3Y (是否提前偿付) -/- 无借贷国泰君安,财通上市日本公司,浙商上市日本公司浙江省 2023/11/1 2.6-3.6 包涵美国市场

抚州市周边地区文化旅游中心蓬勃发展企业集团合资日本公司2023年朝向专业人士部门高盛非公开出版日本公司利息票券(第二期)10年底30日 6亿元 2Y 3.50%-4.50% AA+/AA 抚州市市属国有负债海外输资有限日本公司企业集团合资日本公司借贷海通上市日本公司,光大上市日本公司创业板

荆门九江湖畔依托技术零售业海外输资合资日本公司2023年朝向专业人士高盛非公开出版日本公司利息票券(第二期)10年底30日 6.5亿元 2Y 6.00%-7.00% AA+/AA 荆门光谷北国有资本海外输资运营企业集团合资日本公司借贷广发上市日本公司创业板

济宁先以海外输资企业集团商法日本公司2023年朝向专业人士高盛非公开出版粗壮期日本公司利息票券(第二期)10年底30日 3亿元 366D 2.50%-4.00% -/- 无借贷国泰君安创业板

宁波市象山周边地区新建海外输资企业集团合资日本公司2023年朝向专业人士高盛非公开出版日本公司利息票券(第一期)10年底30日 12亿元 3Y 2.8%-4.0% AA+/AA 宁波市象山海外输资开发计划案新建企业集团合资日本公司借贷浙商上市日本公司,中国地区输行创业板

连云港港口周边地区企业集团合资日本公司2023年朝向专业人士高盛非公开出版可续期日本公司利息票券(第三期)10年底30日 5亿元 3Y+NY 5.50%-6.50% AA+/AA+ 无借贷国金上市日本公司创业板

泸州零售业蓬勃发展海外输资企业集团合资日本公司2023年朝向专业人士高盛非公开出版日本公司利息票券(第一期)10年底30日 6亿元 3Y+2Y 4.20%-5.20% AA+/AA 泸州蓬勃发展有限日本公司企业集团合资日本公司借贷浙商上市日本公司创业板

南通咸通海外输资开发计划案企业集团合资日本公司2023年朝向专业人士高盛非公开出版日本公司利息票券(第一期)10年底30日 6亿元 3Y 3.50%-4.80% AA+/AA 如北县北泰社会蓬勃发展海外输资商法日本公司借贷华泰联合上市日本公司创业板

泰兴市周边地区海外输资蓬勃发展企业集团合资日本公司2023年朝向专业人士高盛非公开出版日本公司利息票券(第一期)10年底30日 15亿元 3Y 3.20%-4.50% -/AA+ 无借贷西部上市日本公司创业板

兴化市北南周边地区新建海外输资合资日本公司2023年朝向专业人士高盛非公开出版日本公司利息票券(第四期)10年底30日 2.52亿元 3Y 4.8%-5.5% /AA 涟水市兴化国有负债海外输资有限日本公司合资日本公司借贷南京上市日本公司创业板

时至今日比方说外币商品价格较亦同涨跌互现，粗壮期商品价格或多或少大幅并行，曾一度小幅直通，国股行粗壮月内吸收期望弱化，城合伙开始有金融机构停收，总体交输一般。

那时候粗壮商品商品价格交输一般，利息涨跌互现。1Y以上月内交输一般，利息主体并行。

时至今日地方利息交输一般，10Y内月内总价较多。

时至今日NCD交输尚可，早盘利息率逐步隆起，深夜相当保持稳定，至尾盘略显有并行。主体来看各月内利息率较亦同小幅振荡。具体来看，12年底期满2.27；一月3年底期满2.51；一月4年底期满2.56；一月6年底期满2.56；一月9年底期满2.57；时至今日金融机构间粗壮票券美国市场情绪尚可，各月内总价多围绕总价，年内期满品种期望较好，总价多较差总价0-5bp。买盘年内以基金和全靠有别于，略显曾一度限以全靠有别于。

那时候中票总价保持稳定，围绕总价上下。

时至今日日本公司利息企业利息交输一般，利息调整不大，期望集中在1-3年不远处AAA、AA+，总价在总价不远处。金融机构利息交输一般，利息小幅并行，二级和可持续性品种股价总价在总价不远处。

银华基金固收买入部：

资金第三组：郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪震、赵璇

一级第三组：宋达、洪磊、王智飞

比方说第三组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级第三组：郝斌、蔡依依、冯骏、杨旭、高红、椒时雨、武毓捷、蔡恺天、张鲲翼

。

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